Blijf thuis, verkoop niets, en houd ten alle tijde minimaal 15% afstand van je margin requirements!
| Deze maand (mrt)
| Vorige maand (feb)
| YTD
| Since inception
|
---|
Totaal rendement
| –26,63%
| –8,72%
| –28,75%
| –8,47%
|
---|
Hoogste prestatie
| ZM, +41,96%
| ZM, +38,65%
| ZM, +123,08%
| SHOP, +195,91%
|
---|
Laagste prestatie
| HA, –50,04%
| NTNX, –26,13%
| HA, –63,61%
| CWEB, –77,70%
|
---|
Aantal posities
| Aandelen 113×
Opties 8×
| Aandelen 116×
Opties 11×
|
|
---|
Transacties
| Aandelen 8×
Opties 11×
| Aandelen 6×
Opties 8×
Valutaconversie 1×
|
---|
Transactiekosten
| € 10,64
| € 10,93
|
---|
Margin en risico (hover voor uitleg)
|
---|
| Deze maand (mrt)
| Vorige maand (feb)
|
---|
Leverage
| 168,7%
| 173,9%
|
---|
Initial Margin
| 151,3%
| 72,1%
|
---|
Maintenance Margin
| 67,0%
| 44,7%
|
---|
Kritieke daling
| –54,3%
| –53,6%
|
---|
BAM.
.
Alles staat nog overeind. Geen margin calls, geen liquidatie
Om de maintenance margin requirement op afstand te houden heb ik preventief een aantal aandelenposities gesloten. Natuurlijk staan die inmiddels weer hoger, maar dat maakt niet uit, maintenance margin requirement verlagen was de beste stap destijds.
De initial margin is enorm gestegen. Dit is toe te schrijven aan de short AEX box posities die ik heb. De initial margin requirement is hiervan inmiddels gegroeid naar 48% van de nominale waarde. Dit was eind vorig jaar nog 12%. Maar van initial margin heb ik geen last; sterker nog, het verhindert mij om nieuwe posities te openen
De rest van de leveragecijfers zijn iets beter dan vorige maand. Voornamelijk door het eerder genoemde sluiten van een paar posities, en door alles te storten wat ik kon storten (op de noodzakelijke buffer na). Had ik al gezegd dat ik voorlopig geen nieuwe posities ga openen?
Ook dit keer heb ik weer
een rendementsgrafiek van Portfolio Performance klaargezet waarin het effect van cash leverage op mijn portfolio is verwijderd. De streepjeslijn is IWDA.
Deze maand staat ZM wederom bovenaan met +41,96%. Vorige maand ook al, met +38,65%. Teleconferencing doet het best wel goed in dit tijdperk.

Op de tweede plaats staat ZS met +16,97% en op de derde plaats VEEV met +10,05%. De tweede plaats van vorige maand (WORK met +31,14%) bleef redelijk stabiel met –0,75%, de derde plaats van vorige maand (SEDG met +28,23%) viel weer terug met –34,40%.
Onderaan. Helemaal onderaan staat HA met –50,04%. Daarna SFIX met –47,19% en RDFN met –43,06%. Grootste daler van vorige maand, NTNX met –26,13%, daalde nog eens –33,78%.
Since inception behoudt de verlieskoning CWEB vooralsnog de kroon. Deze staat op –77,70%, waarbij de grote dalers NTNX en HA nog op respectievelijk –61,84% en 66,63% staan. De winstkoning SHOP is ook nog onverslagen, met +195,91%. De grote winnaar ZM zit nog op +69,37%.
Toch hebben ze
since inception de verlieskoning CWEB nog niet kunnen verslaan, die staat op –77,70% waarbij NTNX en HA respectievelijk op –61,84% en 66,63% staan.