Beleggen op de beurs in de praktijk - Deel 11

[Sport_Life]

Adder28 schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 16:55:
[...]

Grapjas.

Momenteel staat er een deel opzij voor als de boel goed rood gaat en ondertussen koop ik zaken als ze diep in het rood gaan (laagste stand in 3-6 maanden). Dat heeft me tot nu toe nog geen windeieren gelegd en ik kijk op een rendement van 20% over 3 jaar tijd nu. (20% winst op totale portfolio dus).

Gewoon de grafieken elke dag eens checken en kopen als het bloedrood gaat.

Ondertussen lees ik de eerste barsten al in de bubbel en kijk ik met veel plezier uit naar de volgende grote crash om koopjes te doen want die komt er sowieso. Als je belegt op een horizon van 20-30-40 jaar, kan geduld nooit kwaad.

Want hoe het draait of keert, what goes up, must come down, and then back up. Want anders gaan we veel grotere problemen hebben dan het lijntje op de beurs.

Ik heb in de periode juli 2025 - heden 22,7% rendement op Index beleggen NT World/EM/SC.

Dat jij daar ruim onder zit wordt ook iedere keer weer bevestigt in onderzoeken naar indexbeleggen vs individuele aandelen. Waarmee ik niet zeg dat individuele aandelen geen goed idee is, maar jij en ik hebben de kennis niet om de markt te verslaan. En als dat toevallig wel een keer lukt dan is dat een gelukstreffer.

[ Voor 7% gewijzigd door Sport_Life op 17-07-2026 09:00 ]

[TheBrut3]

Toch kan niet ontkend worden hoe gespannen de tech markt is. Momenteel ook dik rode cijfers in Azië en Europa gaat rood open. KOSPI staat op -6% omdat Samsung en SK Hynix op respectievelijk -9% en -12% staan. Nikkei ook in de min waar Kioxia op -16% staat en Tokyo Electron -8%.

Eerder deze week zagen we IBM een harde klap krijgen en ook Sandisk gaat hard achteruit.

[Deveon]

Vaan Banaan schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 00:29:
@Malantur
Omdat bij mij tot voor kort nooit iets werd geleend, vroeg ik me af hoe dat bij anderen is.
Mijn deel is overigens lager dan wat IBKR volgens chartexchange zou rekenen (met 0,38% op de positie zou ik met 50/50 DeGiro / ikke rond de 0,19% verwachten, het is 0,05%)

Het is vooral de moeite waard als je in aandelen zit met veel speculatie erop. Vorig jaar heeft het mij net geen 20 euro opgeleverd en zit dit jaar daar al iets overheen. Echt meer als correctie voor je transactiekosten zou ik er niet van verwachten. Portfolio is ter waarde van een leuke nieuwe auto.

[CornermanNL]

TheBrut3 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 08:58:
Toch kan niet ontkend worden hoe gespannen de tech markt is. Momenteel ook dik rode cijfers in Azië en Europa gaat rood open. KOSPI staat op -6% omdat Samsung en SK Hynix op respectievelijk -9% en -12% staan. Nikkei ook in de min waar Kioxia op -16% staat en Tokyo Electron -8%.

Eerder deze week zagen we IBM een harde klap krijgen en ook Sandisk gaat hard achteruit.

Er zit een deel (zeker in Korea) in leveraged single stock ETF's. Dat versneld nu de verkoopgolf is de gedachte. in de podcast Odd lots van Bloomberg ging het daar ook al over. Vooral retail traders zitten zwaar in leveraged posities. Als je kijkt naar de vooruitzichten voor ASML dan is er na deze dip vast weer leuk in te kopen voor de lange termijn. En dan wel gewoon de stukken en geen leveraged producten.

[Soullie]

TheBrut3 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 08:58:
Toch kan niet ontkend worden hoe gespannen de tech markt is. Momenteel ook dik rode cijfers in Azië en Europa gaat rood open. KOSPI staat op -6% omdat Samsung en SK Hynix op respectievelijk -9% en -12% staan. Nikkei ook in de min waar Kioxia op -16% staat en Tokyo Electron -8%.

Eerder deze week zagen we IBM een harde klap krijgen en ook Sandisk gaat hard achteruit.

Defensive aandelen doen het dan weer echt behoorlijk goed als ik in iedergeval naar mijn eigen porto kijk.

Wellicht een (tijdelijke) rotatie ? is de afgelopen 2 jaar wel vaker gebeurt.
Misschien ook niet slecht dat er even wat lucht uit bepaalde dingen loopt, anders knapt de ballon dadelijk helemaal.

[ZesBarkiePK]

Ik ben nog maar net begonnen met beleggen. Ik heb een account aangemaakt bij DEGIRO en een deel van mijn spaargeld geïnvesteerd in een ETF en een ETC. Mijn portefeuille bestaat op dit moment uit 85% VWCE en 15% SGLD. Iedere maand koop ik VWCE bij en af en toe zal ik ook SGLD bijkopen, zodat de verdeling ongeveer rond de 90/10 of 85/15 blijft.

Nu ik eenmaal deze stap heb gezet, ben ik ook steeds meer geïnteresseerd geraakt in losse aandelen. Daar lees ik me op dit moment nog veel over in. Aandelen kopen is natuurlijk niet zo moeilijk, maar bepalen welke bedrijven je voor de lange termijn wilt bezitten is een heel ander verhaal. Daar ben ik nog niet uit.

Mijn beleggingshorizon is minimaal 30 jaar, dus ik probeer vooral vooruit te kijken en niet te veel bezig te zijn met de dagelijkse schommelingen. Ik vind het erg leuk dat ik deze stap heb gezet en ik zal me af en toe in dit topic melden. Misschien met een vraag, misschien gewoon om mijn ervaringen te delen.

Ik ben ook blij dat ik het bewust simpel heb gehouden. In het begin was het heel verleidelijk om allerlei verschillende ETF’s te kopen, maar na het bekijken van veel video’s en het lezen van informatie ben ik uiteindelijk uitgekomen bij een wereldwijde ETF (VWCE) in combinatie met een goud ETC. Ik sluit niet uit dat ik in de toekomst nog één of twee ETF’s aan mijn portefeuille toevoeg, maar voorlopig voelt dit als een goede en overzichtelijke basis.

Leuk detail: mijn eerste aankoop van VWCE was rond de €150 per aandeel. Het is natuurlijk nog veel te vroeg om daar conclusies aan te verbinden, maar het is wel leuk om te zien dat ik inmiddels al een klein beetje in de plus sta. Stiekem zit ik af en toe in DEGIRO app te kijken.

[Malantur]

Malantur schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 13:52:
Nog een toevoeging ivm de tech sell-off:
ik las nog op Reddit dat het nu de laatste dagen van Q2 zijn dus dat pensioenfondsen en dergelijke in deze periode herbalanceren. Als ik de wekelijkse wereld sector rotatie bekijk lijkt het nu ook geen slecht idee om techologie wat af te romen. De defensieve healthcare, utilities en consumer staples lijken wakker te worden.
~[Afbeelding]

Schouderklopje voor mezelf maar eerlijk gezegd was het eenvoudig om de rotatie uit tech en naar de defensieve sectoren te zien aankomen als je op de juiste kaart keek. Ik heb het 3 weken geleden gezien en hier gedeeld dat het momentum aan het dalen was en het momentum van de defensieve sectoren aan het stijgen. Mijn post heeft slechts 2 plusjes gekregen maar hopelijk hebben meer mensen tijdig afgeroomd Update van de 10 weken rotatie kaart:

Energy/olie staat ook klaar voor een tweede rondje
Deze grafiek is trouwens ontworpen door Nederlander Julius de Kempenaer. Hij toont de relatieve sectorverhouding en momentum tegenover een benchmark (MSCI World in dit geval). Dit betekend dus dat bijvoorbeeld healthcare positief momentum en positieve koerswinst haalt tegenover de World index maar als de world index zakt kan de koers van WHEA etf bijvoorbeeld effectief vlak zijn (wat nu het geval is). Linkje voor ieders future reference.

[Malantur]

rube schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 17:05:
[...]

Bedankt voor het delen van de column.
Maar ik zie nog steeds niet waarom het commentaar op de "buy the dip strategy" niet terecht zou zijn.

Sterker nog, als ik dit lees in de column:
Has the destination changed? Or just the weather?
Dan zie ik die gedachtegang niet terug komen bij een de strategie "kopen bij >20% daling".
Een dergelijke strategie kan namelijk ook resulteren in het gezegde "catching a falling knife", als niet het weer is veranderd maar wel het einddoel...

Aanvulling: daarmee wil ik niet beweren dat er geen andere goede strategieën zijn dan alleen een indexfonds, zeer zeker niet. Maar kopen bij (na) een 20% daling is volgens mij te simplistisch.

Ik zie het meer zo: ik deel zijn mening dat je vooral wil kopen als iets goedkoop is, en niet blindelings op elk ogenblik in de hoop dat er in de nabije of verre toekomst iemand zal zijn die het voor die prijs of meer zal willen overkopen. Niet investeren en je geld opzij houden tot een dip is inderdaad een slecht plan omdat je een (gemiste) opportunity cost hebt, en daarbovenop bijvoorbeeld op -20% bijkoopt en de dip dipt nog verder tot -40% (je falling knife voorbeeld) of net op -19% terug omhoog klimt en FOMO triggert. Het komt neer om op meerdere vlakken de markt te timen en ik denk dat dit ook de consensus is op het forum dat dit niet goed zal werken. Ik doelde met de column ook vooral op de commentaar dat je als actieve belegger alleen maar goed bevonden wordt als je op elk tijdsbestek de passieve indexen verslaat, maar je hebt geen idee van leeftijd, risicotolerantie en bijbehorende strategie van @Adder28. 20% op 3 jaar is weinig tegenover 65% van IWDA maar misschien is hij 70 jaar en voor de helft in kasbons, of is hij een value investeerder zoals Buffett ten tijde van de dotcom bubble en komt zijn tijd later wanneer we nog eens een echte bearmarket krijgen. Portfolio's zijn afhankelijk van de marktcondities die continu kunnen veranderen en niemand heeft een kristallen bol dus je kan je alleen positioneren zoals jij denkt dat het best zal werken, en je scenario kan uitspelen of niet of misschien wel maar pas later in de toekomst.

Ik heb het zelf in ieder geval anders opgelost in mijn fun portfolio omdat ik altijd wel mijn geld geïnvesteerd wil hebben maar niet in de markten die hoog gewaardeerd staan. Ik heb geen individuele aandelen maar wel een stuk of 7 ETFs met gediversifieerde return drivers (soorten stocks zoals factors of geografie, commodities, managed futures, crypto, ...) en ik investeer maandelijks in de 1 tot 3 die het hardst gezakt zijn onder hun doelallocatie. Ik spring dus altijd op de lokale dip waar die zich voordoet en ik zal altijd mijn gemiddelde aankoopkoers het hardst omlaag trekken waar het op die moment kan. Het nadeel is dat ik zal blijven bijkopen in iets dat misschien enkele jaren lang vlak of omlaag gaan en ik dus later nog lager had kunnen kopen, maar dat is de bluts met de buil. Het valt ook deels op te lossen door bijvoorbeeld 4 maanden op rij wel bij te investeren en dan 2 maanden de ETF even te negeren om af te wachten of hij nog verder zakt. Het is een mechanische strategie om het hele emotionele FOMO of catching the falling knife gebeuren te proberen elimineren omdat dips door langzame maar continue DCA rechtgetrokken worden. Performance is natuurlijk heel afhankelijk van de gekozen return drivers, doelallocatie en herbalanceringsfrequentie.

Nog een plaatje ter verduidelijking:
Rood is in dit geval IMIE. Grijs was een goede om te accumuleren terwijl die jaren vlak was in 2022-2024 en die is plots volatiel dus moet je tijdig herbalanceren (doe ik jaarlijks eind december, ideaal in eind 2024 van de grijze naar de donker blauwe die me dit jaar weer goed opbrengt) en de lichte blauwe kende helaas weinig accumulatiefase en heeft over de 4 jaar net zware winsten opgeleverd.

Ik ga dus zeker niet beweren dat dit de perfecte strategie is maar ik heb er plezier in en het hoopje geld wordt groter dus dat is toch het belangrijkste bij investeren

[eamelink]

Nou, er is inmiddels wel flink wat lucht uit de AI bubbel gelopen. Ten opzichte van één maand geleden:

Micron: -20%
SK Hynix: -32%
Samsung -25%

De grootste klappen bij de neoclouds en schuldenzorgenkindje Oracle:
Coreweave -39%
Nebius -39%
Oracle -32%

En deze lijken de dans nog redelijk te ontspringen:
nVidia: -2%
ASML: -4%

[Apollyon]

Malantur schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 11:03:
[...]

Schouderklopje voor mezelf maar eerlijk gezegd was het eenvoudig om de rotatie uit tech en naar de defensieve sectoren te zien aankomen als je op de juiste kaart keek. Ik heb het 3 weken geleden gezien en hier gedeeld dat het momentum aan het dalen was en het momentum van de defensieve sectoren aan het stijgen. Mijn post heeft slechts 2 plusjes gekregen maar hopelijk hebben meer mensen tijdig afgeroomd Update van de 10 weken rotatie kaart:
[Afbeelding]
Energy/olie staat ook klaar voor een tweede rondje
Deze grafiek is trouwens ontworpen door Nederlander Julius de Kempenaer. Hij toont de relatieve sectorverhouding en momentum tegenover een benchmark (MSCI World in dit geval). Dit betekend dus dat bijvoorbeeld healthcare positief momentum en positieve koerswinst haalt tegenover de World index maar als de world index zakt kan de koers van WHEA etf bijvoorbeeld effectief vlak zijn (wat nu het geval is). Linkje voor ieders future reference.

Ik heb je post drie weken geleden niet gelezen. Ik snap de grafiek ook nog niet. Het is helemaal nieuw voor mij. Leuk dat je dit deelt.

[Malantur]

Apollyon schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 16:13:
[...]

Ik heb je post drie weken geleden niet gelezen. Ik snap de grafiek ook nog niet. Het is helemaal nieuw voor mij. Leuk dat je dit deelt.

Als je doorklikt op de naam van de uitvinder ik mijn eerder bericht kan je presentaties bekijken.
De grafiek toont de sectoren relatief aan elkaar: een lijn die stijgt is sterker momentum en een lijn die naar rechts gaat maakt koerswinst tegenover de basislijn. Er zijn 4 kwadranten die normaal altijd met de klok mee doorlopen worden. De lijn met punten toont de datapunten van de laatste 10 weken. De gratis versie toont enkel de sectoren en je kan kiezen tussen World, USA of Europa, 10 dagen of 10 weken en welke sectoren je wil zien.
De betalende versie start vanaf 810 dollar per jaar en dan kan je ook individuele aandelen op de kaart tonen.



Ik gebruik momenteel enkel de gratis sector rotatie.

[Stoney3K]

Malantur schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 11:03:
[...]

Schouderklopje voor mezelf maar eerlijk gezegd was het eenvoudig om de rotatie uit tech en naar de defensieve sectoren te zien aankomen als je op de juiste kaart keek. Ik heb het 3 weken geleden gezien en hier gedeeld dat het momentum aan het dalen was en het momentum van de defensieve sectoren aan het stijgen. Mijn post heeft slechts 2 plusjes gekregen maar hopelijk hebben meer mensen tijdig afgeroomd Update van de 10 weken rotatie kaart:
[Afbeelding]
Energy/olie staat ook klaar voor een tweede rondje
Deze grafiek is trouwens ontworpen door Nederlander Julius de Kempenaer. Hij toont de relatieve sectorverhouding en momentum tegenover een benchmark (MSCI World in dit geval). Dit betekend dus dat bijvoorbeeld healthcare positief momentum en positieve koerswinst haalt tegenover de World index maar als de world index zakt kan de koers van WHEA etf bijvoorbeeld effectief vlak zijn (wat nu het geval is). Linkje voor ieders future reference.

Als je ook vandaag op die grafiek kijkt dan zie je wat voor een rotvaart energie nu ineens heeft gekregen. En tech staat nu op het punt om een extra rondje te gaan draaien.

edit:
Ik keek dus over 1 dag. Oeps.

[YakuzA]

Stoney3K schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 16:40:
[...]

Als je ook vandaag op die grafiek kijkt dan zie je wat voor een rotvaart energie nu ineens heeft gekregen. En tech staat nu op het punt om een extra rondje te gaan draaien.

edit:
Ik keek dus over 1 dag. Oeps.

Energy staat in de 'avoid' categrorie in die grafiek iig.

[Wozmro]

Is de jaarlijkse vakantie ieder jaar niet een beetje een kwakkelperiode?

[R.van.M]

eamelink schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 15:59:
Nou, er is inmiddels wel flink wat lucht uit de AI bubbel gelopen. Ten opzichte van één maand geleden:

Micron: -20%
SK Hynix: -32%
Samsung -25%

De grootste klappen bij de neoclouds en schuldenzorgenkindje Oracle:
Coreweave -39%
Nebius -39%
Oracle -32%

En deze lijken de dans nog redelijk te ontspringen:
nVidia: -2%
ASML: -4%

Er is een heel klein beetje lucht uit. YTD return
Micron: +182%
SK Hynix: +183%
Samsung +98%

Dat zijn normaal returns wat je bij penny stocks verwacht

[Stoney3K]

YakuzA schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 17:40:
[...]

Energy staat in de 'avoid' categrorie in die grafiek iig.

Vind ik niet gek, iets met een beetje gedonder ergens bij een straat van Hormuz.

[ocn]

https://www.businessinsider.com/spacex-stock-drops-new-low-ipo-price-starship-launch-scrubbed-2026-7


Wie heeft er meegedaan aan de SpaceX IPO? Heb je winst gepakt of ben je bagholder? Ga je bijkopen nu hij onder je initiële aankoopprijs staat, of heb je er inmiddels al minder vertrouwen in?

[Santee]

R.van.M schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 19:43:
[...]


Er is een heel klein beetje lucht uit. YTD return
Micron: +182%
SK Hynix: +183%
Samsung +98%

Dat zijn normaal returns wat je bij penny stocks verwacht

Of -98%

[Sport_Life]

Malantur schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 11:03:
[...]

Schouderklopje voor mezelf maar eerlijk gezegd was het eenvoudig om de rotatie uit tech en naar de defensieve sectoren te zien aankomen als je op de juiste kaart keek. Ik heb het 3 weken geleden gezien en hier gedeeld dat het momentum aan het dalen was en het momentum van de defensieve sectoren aan het stijgen. Mijn post heeft slechts 2 plusjes gekregen maar hopelijk hebben meer mensen tijdig afgeroomd Update van de 10 weken rotatie kaart:
[Afbeelding]
Energy/olie staat ook klaar voor een tweede rondje
Deze grafiek is trouwens ontworpen door Nederlander Julius de Kempenaer. Hij toont de relatieve sectorverhouding en momentum tegenover een benchmark (MSCI World in dit geval). Dit betekend dus dat bijvoorbeeld healthcare positief momentum en positieve koerswinst haalt tegenover de World index maar als de world index zakt kan de koers van WHEA etf bijvoorbeeld effectief vlak zijn (wat nu het geval is). Linkje voor ieders future reference.

Die verticale as snap ik, maar wat houdt de horizontale as in? Is dat het momentum? Hoe wordt dat dan bepaald?

[Malantur]

Sport_Life schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 13:02:
[...]

Die verticale as snap ik, maar wat houdt de horizontale as in? Is dat het momentum? Hoe wordt dat dan bepaald?

Het middelpunt van de grafiek is de index die je kiest dus MSCI World of MSCI USA of MSCI Europe. Is een datapunt in de bovenste helft, dan heeft de sector meer momentum dan de index. De onderste helft is dan minder momentum. De linkse helft is dan een lagere ‘Relative Strength ratio’ dus als de index die week 1% gewonnen heeft en Energy maar 0,5% staat Energy in de linkse helft. Beter dan de index doen is dan de rechtse helft. Hoe het exact werkt is waarschijnlijk geheim aangezien ze 800 dollar jaarabonnement vragen maar ik vermoed dat er nog een EMA lopend gemiddelde wordt toegepast samen met een Z-achtige normalisatie om te komen op iets dat redelijk smooth in een cirkel met de klok mee rond draait.

[Deveon]

ocn schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 11:48:
https://www.businessinsider.com/spacex-stock-drops-new-low-ipo-price-starship-launch-scrubbed-2026-7


Wie heeft er meegedaan aan de SpaceX IPO? Heb je winst gepakt of ben je bagholder? Ga je bijkopen nu hij onder je initiële aankoopprijs staat, of heb je er inmiddels al minder vertrouwen in?

Met een ongerealiseerd verlies van 32 euro noem ik mijzelf geen bagholder, als ik er meer had gehad had ik wel wat winst gepakt maar vind het voor nu vooral interessant om te volgen. De overname van TSLA zal wel op de lange baan zitten met deze prijzen, of het moet meer een fusie worden maar dan moet Musk wel serieus macht inleveren.

[The Third Man]

Malantur schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 15:32:
[...]

Hoe het exact werkt is waarschijnlijk geheim aangezien ze 800 dollar jaarabonnement vragen maar ik vermoed dat er nog een EMA lopend gemiddelde wordt toegepast samen met een Z-achtige normalisatie om te komen op iets dat redelijk smooth in een cirkel met de klok mee rond draait.

Even reality check, maar dit riekt toch op allerlei manieren naar een commercieel onzinverhaal om je iets te verkopen? Net als hoe TellSell ook allerlei methodes en boeken verkocht om rijk te worden?

Als men daadwerkelijk een winnende methode had dan kon men schathemeltjerijk worden door een hedge fund ermee te beginnen. Nu moeten ze echter mensen 800 euro vragen om geld in het laatje te krijgen.

[poehee]

The Third Man schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 22:04:
[...]

Even reality check, maar dit riekt toch op allerlei manieren naar een commercieel onzinverhaal om je iets te verkopen? Net als hoe TellSell ook allerlei methodes en boeken verkocht om rijk te worden?

Als men daadwerkelijk een winnende methode had dan kon men schathemeltjerijk worden door een hedge fund ermee te beginnen. Nu moeten ze echter mensen 800 euro vragen om geld in het laatje te krijgen.

Exact.

Die grafiek heeft (net als elke ander grafiek, technische en ikzelf denk ook fundamentele analyse), 0, zero, nul voorspellende waarde. Stiekem weten we allemaal wat de winnende, saaie, methode is, maar de gokker in ons (in mij ook hoor) denkt wel (wél) te weten waar het naar toe gaat.

[ewrz]

Ik vind het wel een interessante grafiek, ik denk dat je het niet moet zien als een voorspelling maar als een andere manier van het presenteren van data die al in de beurskoersen zit (vergelijkbaar met oscillators etc).

Meer dan een correlatie ga je nooit krijgen. Op het moment dat al je vrienden en collega's spontaan over bitcoin beginnen te praten, zit je in de buurt van een top. Wat de echte top was weet je meestal pas een half jaar later.

[TheBrut3]

Energie en defensie zijn in dit geval dan ook geen rocket science. Trump gooit bommen op Iran => aandelen omhoog. Vrede op aard => aandelen omlaag.

[FrambozenTaart]

ocn schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 11:48:
https://www.businessinsider.com/spacex-stock-drops-new-low-ipo-price-starship-launch-scrubbed-2026-7


Wie heeft er meegedaan aan de SpaceX IPO? Heb je winst gepakt of ben je bagholder? Ga je bijkopen nu hij onder je initiële aankoopprijs staat, of heb je er inmiddels al minder vertrouwen in?

Er zijn in ieder geval wel bagholders te vinden 😅 Denk teveel van de limonade gedronken.

[Malantur]

The Third Man schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 22:04:
[...]

Even reality check, maar dit riekt toch op allerlei manieren naar een commercieel onzinverhaal om je iets te verkopen? Net als hoe TellSell ook allerlei methodes en boeken verkocht om rijk te worden?

Als men daadwerkelijk een winnende methode had dan kon men schathemeltjerijk worden door een hedge fund ermee te beginnen. Nu moeten ze echter mensen 800 euro vragen om geld in het laatje te krijgen.

Ik denk dat je onderschat wat Optuma is. Denk jij dat hedgefunds hun natte vinger opsteken om te voelen waar de beurswind vandaag vandaan komt? Optuma is een softwarebedrijf dat zijn kaart- en analysesoftware verkoopt aan hedgefunds en asset managers en er zit veel meer achter qua kaarten dan alleen de RRG. Ik denk dat je ook niet verder gekeken hebt dan je neus lang is want op de site zie je de maker al sinds 2009 op verschillende grote investeringsevenementen geweest is als spreker en je kan blijkbaar ook via hun eigen site voor 120 dollar per jaar enkel de RRG raadplegen zonder alle professionele extra's van Optuma. Er zijn naar eigen zeggen 400 000 personen met toegang tot zijn RRG's dus zelfs als hij maar 2,5 euro per jaar krijgt per aansluiting komt er al 1 miljoen euro omzet per jaar binnen en aan 120 dollar per jaar via eigen website stroomt er 48 miljoen dollar per jaar binnen. De waarheid zal wellicht tussen die 2 getallen liggen maar ik acht de kans groot dat hij al 'schathemeltjerijk' is zonder zijn eigen hedge fund op te starten. Hier nog een wetenschappelijke paper over RRGs als je dat beter verteert of de korte samenvatting van de schrijver is beter leesbaar op dit blog.

Je hebt nog Youtube filmpjes van de ontwerper hoe het de grafieken kan gebruiken en hij doet ook maandelijkse lezing van de volledige markt op zijn eigen kanaal. FYI ik maak nu reclame maar ik ken hem zelf niet noch betaal ik voor zijn RRGs. Ik gebruik zelf enkel de gratis sector versie van Optuma.

poehee schreef op zondag 19 juli 2026 @ 08:31:
[...]

Exact.

Die grafiek heeft (net als elke ander grafiek, technische en ikzelf denk ook fundamentele analyse), 0, zero, nul voorspellende waarde. Stiekem weten we allemaal wat de winnende, saaie, methode is, maar de gokker in ons (in mij ook hoor) denkt wel (wél) te weten waar het naar toe gaat.

Natuurlijk is er niks gegarandeerd op de beurs want als de straat van Hormuz weer dicht gaat of er breekt een nieuwe wereldwijde pandemie uit kan het weer op de beurs op een dag omslaan. Het gaat om kansen die meer of minder in je voordeel uitgebuit kunnen worden.

De Goldman Sachs High Beta Momentum index is al rond de 33% gezakt sinds de piek van 847,35 op 22 juni en deed zo op minder dan een maand dezelfde beweging als de start van oorlog in Oekraïne. Ik heb niet het gevoel dat het op dezelfde manier als toen beleefd wordt.

Op 30 juni, dus 8 dagen na de piek, heb ik hier gewaarschuwd dat het slim was om af te romen omdat het momentum uit de technologie sector begon te dalen op basis van de RRG. DRAM ETF heeft bijvoorbeeld een 1Y beta van 3,76 tegenover 1,00 bij de S&P500 en is dus de eerste die de storm voelt. Natuurlijk had het terug kunnen stijgen maar actief investeren is ook het afdekken van risico. Dat ze in Korea nog diep in de leverage zaten terwijl het tij keerde had voorkomen kunnen zijn door te deleveragen of stop losses in te stellen als het momentum eruit gaat en terug herleveragen mocht het momentum toch vroegtijdig terugkeert in plek van vast te houden aan dromen.

En nog over de winnende, saaie methode: als je de hierboven gelinkte wetenschappelijke paper leest hebben ze een RRG portfolio gebacktest. Voor hun portfolio hebben ze een set van ETFs geselecteerd voor voornamelijk USA sector ETFs (breed en soms specifieker). Ze kopen enkel de top 5 ETFs in het improving veld van de RRG en met een stop loss geschaald volgens de ATR van 5 dagen (= wekelijkse trend voor de wekelijkse RRG). De CAGR over 10 jaar backtest is 16,8% met maximum drawdown -9,07% en Sharpe 1,39 (risk adjusted returns).
Ik ken persoonlijk geen enkele strategie die deze statistieken haalt zonder leverage en zonder niche ETFs die het toevallig in die periode goed gedaan hebben (overfitting).

Ik ken nog 1 andere portfolio die misschien nog beter is afhankelijk van je maatstaf, met buy and hold 5 ETFs met ieder 20% weging en waarvan slechts 1 met 3x leverage. Die portfolio haalt een CAGR van 20,78% maar met een max drawdown van 36,25% en Sharpe 0,86 over een periode van 1994 tot nu. Ter vergelijking: de S&P500 haalt in die periode 11,56% CAGR, 63% max drawdown en 0,53 Sharpe. Door compounding is de eindwaarde van de buy and hold portfolio 3,8 miljoen en de S&P500 (rood hieronder) 315000 euro, geel de Nasdaq 771000 euro. Aan jouw de keuze wat de winnende, saaie methode is om te volgen.


Ik steek in ieder geval wel wat tijd in het researchen en info hier delen maar ik krijg vooral negatieve vibes in ruil, die ook nog eens veelvuldige duimpjes krijgen , en soms ook afbrekende oneliners. De consensus hier is duidelijk: oogkleppen opzetten en enkel brede index fondsen en wat individuele stock picks doen, de rest is kwakzalverij en wordt de grond in geboord. Ik trek hier in ieder geval mijn lijn en ga mijn tijd ergens anders spenderen.

[aawe mwan]

Over het onderwerp "Wallstreetbets" gesproken... Eigenlijk heeft dit niets te maken met beleggen, maar alles met gokken.

Die gasten zijn zo fanatiek met steeds maar weer enorme bedragen te vergokken, dat ik me afvraag of het eigenlijk niet gewoon een witwasmachine is: het doel is de complete inleg te "verliezen".

[FrambozenTaart]

aawe mwan schreef op zondag 19 juli 2026 @ 12:22:
Over het onderwerp "Wallstreetbets" gesproken... Eigenlijk heeft dit niets te maken met beleggen, maar alles met gokken.

Die gasten zijn zo fanatiek met steeds maar weer enorme bedragen te vergokken, dat ik me afvraag of het eigenlijk niet gewoon een witwasmachine is: het doel is de complete inleg te "verliezen".

Ja eens, de naam zegt het ook al. Het is echt een 'alles of niets' mentaliteit daar.

Wel zeer vermakelijk als je het mij vraagt.

[ocn]

FrambozenTaart schreef op zondag 19 juli 2026 @ 12:26:
[...]

Ja eens, de naam zegt het ook al. Het is echt een 'alles of niets' mentaliteit daar.

Wel zeer vermakelijk als je het mij vraagt.

Ik denk dat een hoop ook gewoon fake is. Mensen met teveel tijd die andere anonieme mensen proberen op te jutten om geld te verwedden, en daar dan een dopamine kick uit krijgen.

[rube]

Malantur schreef op zondag 19 juli 2026 @ 12:05:
[...]
Ik ken nog 1 andere portfolio die misschien nog beter is afhankelijk van je maatstaf, met buy and hold 5 ETFs met ieder 20% weging en waarvan slechts 1 met 3x leverage. Die portfolio haalt een CAGR van 20,78% maar met een max drawdown van 36,25% en Sharpe 0,86 over een periode van 1994 tot nu. Ter vergelijking: de S&P500 haalt in die periode 11,56% CAGR, 63% max drawdown en 0,53 Sharpe.

Die heeft dan inmiddels al 32 jaar data, dat is voor mij persoonlijk al een stuk indrukwekkender dan die je daarvoor noemde van "slechts" 10 jaar.
10 jaar is lang, maar mist wel situaties zoals de dot.com in ~2000 en de financiële in ~2008 crisis.

Zou je willen delen hoe die 5x20% etf portefeuille is opgebouwd?

Ik trek hier in ieder geval mijn lijn en ga mijn tijd ergens anders spenderen.

Dat zou ik jammer vinden. Hoewel ik een "luie" en voorzichtige investeerder ben, ik volg voornamelijk de Golden Butterfly Portfolio, is het altijd interessant en leerzaam om andere (onderbouwde) inzichten e.d. te lezen en ik weet zeker dat anderen dat ook vinden.

[The Third Man]

Malantur schreef op zondag 19 juli 2026 @ 12:05:
[...]

Ik denk dat je onderschat wat Optuma is. Denk jij dat hedgefunds hun natte vinger opsteken om te voelen waar de beurswind vandaag vandaan komt? Optuma is een softwarebedrijf dat zijn kaart- en analysesoftware verkoopt aan hedgefunds en asset managers en er zit veel meer achter qua kaarten dan alleen de RRG. Ik denk dat je ook niet verder gekeken hebt dan je neus lang is want op de site zie je de maker al sinds 2009 op verschillende grote investeringsevenementen geweest is als spreker en je kan blijkbaar ook via hun eigen site voor 120 dollar per jaar enkel de RRG raadplegen zonder alle professionele extra's van Optuma.

Dat spreekt enkel en alleen voor het succesvolle businessmodel van ze. Daar gaat mijn kritiek niet over. Mijn kritiek gaat over de aanname dat omdat iemand een succesvolle effectenanalist is op basis van z'n netwerk, niet op basis van diens strategie, dat diens strategie dus houdt snijdt. Dan slik je eigenlijk de marketing als zoete koek. En bereikt men precies wat men wil: door een breed en bekend platform op te bouwen en op veel plekken als spreker te komen, er 'dus' meer expertise bij wordt ingeschat dan van een willekeurige analist die thuis een Excelletje maakt en dit op z'n blog zet. Eigenlijk niet anders dan al die self-help guru's. Die hebben ook al hondderdduizenden succesvolle tevreden klanten die je voor gingen, je bent wel gek als je deze kans laat liggen!!

De waarheid zal wellicht tussen die 2 getallen liggen maar ik acht de kans groot dat hij al 'schathemeltjerijk' is zonder zijn eigen hedge fund op te starten. Hier nog een wetenschappelijke paper over RRGs als je dat beter verteert of de korte samenvatting van de schrijver is beter leesbaar op dit blog.

Ook dit is wederom een toonbeeld van projectie: de ander van kortzichtigheid verwijten en zelf niet verder kijken. Of misschien simpelweg onbekend zijn met hoe je wetenschappelijke onderzoeken moet beoordelen, dat kan natuurlijk. Maar zelfs iemand met basiskennis van de wetenschap ziet al waarom dat argument van de studie nergens houdt snijdt:

• Het is geen wetenschappelijke publicatie, SSRN is een preprint-platform. Daar kunnen wij ook onze papers plaatsen
• Het is dan ook niet peer-reviewed
• De auteur beschrijft een sectorrotatiestrategie van o.a. RRG maar niet puur RRG, de individuele rol is dus niet weergegeven cq apart gekwantificeerd
• Die sectorrotatiestrategie leunt op bestaande publicaties rond momentum- en relative strength. Maar de hele basis van de sectorrotatiestrategie is enkel hypothetisch. Als het klopt, dan zou het kloppen.
• Van RRG wordt gerefereerd naar bestaande studies, maar ook die worden slechts als bronvermelding genoemd. Bij wetenschappelijk onderzoek ga je ze kritisch wegen (de hoeksteen van wetenschap is immers een "klopt dat dan ook" houding, niet een "die en die schreven er ook al over", wat een marketingstrategie is) en je gaat onafhankelijke replicatie toepassen.
• De backtests zijn van Optuma zelf! Getest met Optuma's Signal Tester en de resultaten komen van Optuma! Hoe erg wij-van-wc-eend wil je het hebben
• De auteur benoemt nota bene zelf dat er curve fitting wordt toegepast, ergo meer dan correlatie kan het al niet zijn

Kortom dit is geen 'wetenschappelijke paper' in de normale betekenis van een publicatie van onafhankelijk onderzoek. Nog even los van de drogreden dat 1 paper nooit genoeg is om wetenschappelijke consensus te bereiken. Meerdere onderzoeken met daarbij een sterke replicatie zonder onderlinge gedeelde factoren zijn wetenschappelijk bewijs, bij elkaar welteverstaan.

Je hebt nog Youtube filmpjes van de ontwerper hoe het de grafieken kan gebruiken en hij doet ook maandelijkse lezing van de volledige markt op zijn eigen kanaal. FYI ik maak nu reclame maar ik ken hem zelf niet noch betaal ik voor zijn RRGs. Ik gebruik zelf enkel de gratis sector versie van Optuma.

Maar je houdt het niet kritisch tegen het licht. Je praat enkel na wat men zelf beweert en zelf als ondersteuning geeft. Het maakt me niet uit of je hem niet kent of z'n beste vriend bent, dat zou in het geheel niet uit moeten maken. Als iets functioneel werkt, dan is dat al het bewijs. Maar dat hele bewijs is er simpelweg niet. Er is enkel marketing en zelf-ondersteuning met evt wat confirmation bias van jouw kant.

Natuurlijk is er niks gegarandeerd op de beurs want als de straat van Hormuz weer dicht gaat of er breekt een nieuwe wereldwijde pandemie uit kan het weer op de beurs op een dag omslaan. Het gaat om kansen die meer of minder in je voordeel uitgebuit kunnen worden.

Wat op talloze manieren beter kan. Niet alleen met de saaie indexfondsen en 'dat was het dan'. Alleen de Optimum is een voorbeeld van een gemarket verhaal. Niet van een kale strategie zonder die marketing eromheen.

De Goldman Sachs High Beta Momentum index is al rond de 33% gezakt sinds de piek van 847,35 op 22 juni en deed zo op minder dan een maand dezelfde beweging als de start van oorlog in Oekraïne. Ik heb niet het gevoel dat het op dezelfde manier als toen beleefd wordt.
[Afbeelding]
Op 30 juni, dus 8 dagen na de piek, heb ik hier gewaarschuwd dat het slim was om af te romen omdat het momentum uit de technologie sector begon te dalen op basis van de RRG. DRAM ETF heeft bijvoorbeeld een 1Y beta van 3,76 tegenover 1,00 bij de S&P500 en is dus de eerste die de storm voelt. Natuurlijk had het terug kunnen stijgen maar actief investeren is ook het afdekken van risico. Dat ze in Korea nog diep in de leverage zaten terwijl het tij keerde had voorkomen kunnen zijn door te deleveragen of stop losses in te stellen als het momentum eruit gaat en terug herleveragen mocht het momentum toch vroegtijdig terugkeert in plek van vast te houden aan dromen.

Simpele drogreden. Dat een waarschuwing deze keer goed uitpakte, bewijst nog niet dat RRG voorspellende waarde heeft. Een methode moet over honderden signalen aantonen dat ze structureel beter presteert dan alternatieven. Anders bestaat het risico dat je één succesvolle voorspelling uitlicht en de minder succesvolle vergeet.

En nog over de winnende, saaie methode: als je de hierboven gelinkte wetenschappelijke paper leest hebben ze een RRG portfolio gebacktest. Voor hun portfolio hebben ze een set van ETFs geselecteerd voor voornamelijk USA sector ETFs (breed en soms specifieker). Ze kopen enkel de top 5 ETFs in het improving veld van de RRG en met een stop loss geschaald volgens de ATR van 5 dagen (= wekelijkse trend voor de wekelijkse RRG). De CAGR over 10 jaar backtest is 16,8% met maximum drawdown -9,07% en Sharpe 1,39 (risk adjusted returns).
Ik ken persoonlijk geen enkele strategie die deze statistieken haalt zonder leverage en zonder niche ETFs die het toevallig in die periode goed gedaan hebben (overfitting).

Nogmaals: het is geen wetenschappelijk gepubliceerd paper. Het is de slager die het eigen vlees keurt met o.a. curve fitting op basis van een eigen platform. Eigenlijk een "kijk eens als ik dit platform gebruik dan gaat het goed". Prima, maar dat is niet wetenschappelijk.

Ik ken nog 1 andere portfolio die misschien nog beter is afhankelijk van je maatstaf, met buy and hold 5 ETFs met ieder 20% weging en waarvan slechts 1 met 3x leverage. Die portfolio haalt een CAGR van 20,78% maar met een max drawdown van 36,25% en Sharpe 0,86 over een periode van 1994 tot nu. Ter vergelijking: de S&P500 haalt in die periode 11,56% CAGR, 63% max drawdown en 0,53 Sharpe. Door compounding is de eindwaarde van de buy and hold portfolio 3,8 miljoen en de S&P500 (rood hieronder) 315000 euro, geel de Nasdaq 771000 euro. Aan jouw de keuze wat de winnende, saaie methode is om te volgen.
[Afbeelding]

Waarom zou het of het een of het ander moeten zijn? Ik vind het een irrelevantie keuze want er zijn zat andere opties 'out there'.

Ik steek in ieder geval wel wat tijd in het researchen en info hier delen maar ik krijg vooral negatieve vibes in ruil, die ook nog eens veelvuldige duimpjes krijgen , en soms ook afbrekende oneliners. De consensus hier is duidelijk: oogkleppen opzetten en enkel brede index fondsen en wat individuele stock picks doen, de rest is kwakzalverij en wordt de grond in geboord. Ik trek hier in ieder geval mijn lijn en ga mijn tijd ergens anders spenderen.

Je lijkt de essentie niet te begrijpen dat het niet een dichotomie is. Men staat hier ook open voor al het andere. Alleen je moet wel met gedegen argumenten komen waarom iets wel of niet hout snijdt. Als je dat niet kan, omdat je het wellicht niet kritisch beoordeelt en iets te veel gelooft, dan ga je de deksel op de neus krijgen dat andere mensen dat (vrij eenvoudig) weerleggen. Dat kan je ons niet verwijten, maar je doet het wel. Jammer.

Er zijn hier zat alternatieve strategien, die wel academische basis kennen en gewoon geaccepteerd worden en niet worden weggezet als "kwakzalverij". Alleen je moet wel functioneel kunnen diffrentieren waarom dat bij de een wel gebeurt en de ander niet. Als je dat laat zitten en in plaats daarvan negatief naar de rest gaat doen, komen we als geheel ook niet verder. Aan jou de keuze. Maar ik vind het nogmaals wel jammer, dat het dan daarop moet eindigen.

Het komt een beetje over als dat je enkel positieve reacties wil horen, en als dat uitblijft je het als negatief commentaar op je persoon opvat in plaats van constructieve feedback om tot een meer gedegen kennisvergaring rond beleggingsstrategien te komen. Niemand is vanaf dag 1 goed hier in geweest, we hebben allemaal processen doorgemaakt. Dat hoort er ook gewoon bij. Maar dat proces maak je alleen door, door ook negatieve reacties mee te nemen in je groei.

[ Voor 3% gewijzigd door The Third Man op 19-07-2026 13:48 ]

[aawe mwan]

FrambozenTaart schreef op zondag 19 juli 2026 @ 12:26:
[...]

Ja eens, de naam zegt het ook al. Het is echt een 'alles of niets' mentaliteit daar.

Dat hoeft dus niet, want het verlies van de een, is de winst van een ander.

Als je de kosten voor lief neemt, is het een manier om anoniem een flink bedrag aan een ander te betalen onder het mom van "toevallig goed/fout gegokt".

[aljooge]

Malantur schreef op zondag 19 juli 2026 @ 12:05:
[...]

Ik denk dat je onderschat wat Optuma is. Denk jij dat hedgefunds hun natte vinger opsteken om te voelen waar de beurswind vandaag vandaan komt? Optuma is een softwarebedrijf dat zijn kaart- en analysesoftware verkoopt aan hedgefunds en asset managers en er zit veel meer achter qua kaarten dan alleen de RRG. Ik denk dat je ook niet verder gekeken hebt dan je neus lang is want op de site zie je de maker al sinds 2009 op verschillende grote investeringsevenementen geweest is als spreker en je kan blijkbaar ook via hun eigen site voor 120 dollar per jaar enkel de RRG raadplegen zonder alle professionele extra's van Optuma. Er zijn naar eigen zeggen 400 000 personen met toegang tot zijn RRG's dus zelfs als hij maar 2,5 euro per jaar krijgt per aansluiting komt er al 1 miljoen euro omzet per jaar binnen en aan 120 dollar per jaar via eigen website stroomt er 48 miljoen dollar per jaar binnen. De waarheid zal wellicht tussen die 2 getallen liggen maar ik acht de kans groot dat hij al 'schathemeltjerijk' is zonder zijn eigen hedge fund op te starten. Hier nog een wetenschappelijke paper over RRGs als je dat beter verteert of de korte samenvatting van de schrijver is beter leesbaar op dit blog.

Je hebt nog Youtube filmpjes van de ontwerper hoe het de grafieken kan gebruiken en hij doet ook maandelijkse lezing van de volledige markt op zijn eigen kanaal. FYI ik maak nu reclame maar ik ken hem zelf niet noch betaal ik voor zijn RRGs. Ik gebruik zelf enkel de gratis sector versie van Optuma.


[...]

Natuurlijk is er niks gegarandeerd op de beurs want als de straat van Hormuz weer dicht gaat of er breekt een nieuwe wereldwijde pandemie uit kan het weer op de beurs op een dag omslaan. Het gaat om kansen die meer of minder in je voordeel uitgebuit kunnen worden.

De Goldman Sachs High Beta Momentum index is al rond de 33% gezakt sinds de piek van 847,35 op 22 juni en deed zo op minder dan een maand dezelfde beweging als de start van oorlog in Oekraïne. Ik heb niet het gevoel dat het op dezelfde manier als toen beleefd wordt.
[Afbeelding]
Op 30 juni, dus 8 dagen na de piek, heb ik hier gewaarschuwd dat het slim was om af te romen omdat het momentum uit de technologie sector begon te dalen op basis van de RRG. DRAM ETF heeft bijvoorbeeld een 1Y beta van 3,76 tegenover 1,00 bij de S&P500 en is dus de eerste die de storm voelt. Natuurlijk had het terug kunnen stijgen maar actief investeren is ook het afdekken van risico. Dat ze in Korea nog diep in de leverage zaten terwijl het tij keerde had voorkomen kunnen zijn door te deleveragen of stop losses in te stellen als het momentum eruit gaat en terug herleveragen mocht het momentum toch vroegtijdig terugkeert in plek van vast te houden aan dromen.

En nog over de winnende, saaie methode: als je de hierboven gelinkte wetenschappelijke paper leest hebben ze een RRG portfolio gebacktest. Voor hun portfolio hebben ze een set van ETFs geselecteerd voor voornamelijk USA sector ETFs (breed en soms specifieker). Ze kopen enkel de top 5 ETFs in het improving veld van de RRG en met een stop loss geschaald volgens de ATR van 5 dagen (= wekelijkse trend voor de wekelijkse RRG). De CAGR over 10 jaar backtest is 16,8% met maximum drawdown -9,07% en Sharpe 1,39 (risk adjusted returns).
Ik ken persoonlijk geen enkele strategie die deze statistieken haalt zonder leverage en zonder niche ETFs die het toevallig in die periode goed gedaan hebben (overfitting).

Ik ken nog 1 andere portfolio die misschien nog beter is afhankelijk van je maatstaf, met buy and hold 5 ETFs met ieder 20% weging en waarvan slechts 1 met 3x leverage. Die portfolio haalt een CAGR van 20,78% maar met een max drawdown van 36,25% en Sharpe 0,86 over een periode van 1994 tot nu. Ter vergelijking: de S&P500 haalt in die periode 11,56% CAGR, 63% max drawdown en 0,53 Sharpe. Door compounding is de eindwaarde van de buy and hold portfolio 3,8 miljoen en de S&P500 (rood hieronder) 315000 euro, geel de Nasdaq 771000 euro. Aan jouw de keuze wat de winnende, saaie methode is om te volgen.
[Afbeelding]

Ik steek in ieder geval wel wat tijd in het researchen en info hier delen maar ik krijg vooral negatieve vibes in ruil, die ook nog eens veelvuldige duimpjes krijgen , en soms ook afbrekende oneliners. De consensus hier is duidelijk: oogkleppen opzetten en enkel brede index fondsen en wat individuele stock picks doen, de rest is kwakzalverij en wordt de grond in geboord. Ik trek hier in ieder geval mijn lijn en ga mijn tijd ergens anders spenderen.

Je input wordt zeer gewaardeerd en hoop dat je ons nog even blijft voorzien van inzichten.

Alleen in deze kan en wil ik niet meedoen. Simpelweg omdat die 800 euro per jaar mijn winst voor een gedeelte wegvreet en waarom zou ik een duur model gaan volgen waarvan de onderliggende ruwe data geheim gehouden wordt? en hoe betrouwbaar zijn de getoonde rendementsgrafieken?

Ten tweede: veel duimpjes krijgen zegt niets in een beleggingsforum, Hoe meer duimpjes, hoe meer consensus en dan weet je zeker dat een deel van de groeispurt al geweest is.

[Apollyon]

Malantur schreef op zondag 19 juli 2026 @ 12:05:
Ik steek in ieder geval wel wat tijd in het researchen en info hier delen maar ik krijg vooral negatieve vibes in ruil, die ook nog eens veelvuldige duimpjes krijgen , en soms ook afbrekende oneliners. De consensus hier is duidelijk: oogkleppen opzetten en enkel brede index fondsen en wat individuele stock picks doen, de rest is kwakzalverij en wordt de grond in geboord. Ik trek hier in ieder geval mijn lijn en ga mijn tijd ergens anders spenderen.

Please don't go. Ik waardeer enorm dat jij tijd in research stopt en hier deelt! Ik snap nog niet veel van je post. Het kost mij een paar weken om te snappen. Maar juist nieuwe informatie en ideeën van posters zoals jij leer ik veel van.

[Apollyon]

The Third Man schreef op zondag 19 juli 2026 @ 13:46:
Men staat hier ook open voor al het andere. Alleen je moet wel met gedegen argumenten komen waarom iets wel of niet hout snijdt. Als je dat niet kan, omdat je het wellicht niet kritisch beoordeelt en iets te veel gelooft, dan ga je de deksel op de neus krijgen dat andere mensen dat (vrij eenvoudig) weerleggen.

De discussie en tegenargumenten waardeer ik ook heel veel. Door gedegen argumenten van tweakers die slimmer zijn leer ik meer en snap ik het vervolgens ook beter.

[Qwerty-273]

Mintos maakt het nu ook mogelijk om via hun platform in te stappen in 1000+ ETFs zonder aankoop-/verkoopkosten. Ze verbreden hun aanbod dus behoorlijk om nu ook als semi broker op te treden dan een p2p-platform.

Wel "jammer" dat ze volgens de documentatie alleen handelen op Tradegate.

Appendix A – List of Execution Venues and Brokers:
- Tradegate Exchange (for crypto ETPs, ETFs, and stocks (equity securities))
- Upvest Securities GmbH (third-party broker for Tradegate execution).

[ Voor 6% gewijzigd door Qwerty-273 op 21-07-2026 15:24 ]

[Marchel]

Qwerty-273 schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 12:55:
Mintos maakt het nu ook mogelijk om via hun platform in te stappen in 1000+ ETFs zonder aankoop-/verkoopkosten. Ze verbreden hun aanbod dus behoorlijk om nu ook als semi broker op te treden dan een p2p-platform.

Wel "jammer" dat ze volgens de documentatie alleen handelen op Tradegate.

[...]

Ik ben niet enorm thuis in ETF's - wat is het jammere aan Tradegate?

[The Third Man]

@Marchel zie bijvoorbeeld https://www.financieelonafhankelijkblog.nl/degiro-tradegate/

[Pr088]

Marchel schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 14:19:
[...]

Ik ben niet enorm thuis in ETF's - wat is het jammere aan Tradegate?

Tradegate kent vaak lagere volumes, dan beurzen zoals de DAX, EAM en andere grote beurzen. Daardoor loop je kans op hogere spreads. Voor ETF's zal het in de praktijk meevallen, als je binnen beurstijden handelt.

[Marchel]

Pr088 schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 14:43:
[...]

Tradegate kent vaak lagere volumes, dan beurzen zoals de DAX, EAM en andere grote beurzen. Daardoor loop je kans op hogere spreads. Voor ETF's zal het in de praktijk meevallen, als je binnen beurstijden handelt.

Heb de pagina die @The Third Man deelde doorgenomen, daar staan inderdaad dezelfde aandachtspunten benoemd die jij omschrijft. Bedankt beide!

[Jebus4life]

Ik koop/verkoop zeer weinig momenteel. Vandaag mijn eerste aankoop van het jaar gedaan. Zoetis gekocht, per direct een gewicht van 5% in mijn portefeuille - stond al lang op mijn lijst maar ik vond het altijd (veel) te duur.

(Marktleider in medicijnen voor dieren. 70% kwijt tegenover zijn (weliswaar absurde) post-covid piek. Naar mijn mening een kwaliteitsbedrijf dat nu al een aantal maanden voor valueprijzen te koop staat).

Kan zijn dat het simpelweg niet langer kwaliteit is, maar ik zie teveel mooie zaken (ROE van boven de 80%. Stevige winstmarges, 20% dividendgroei per jaar de laatste 10 jaar, genereert meer dan voldoende FCF. Enkel hun schuld zou wat lager mogen. Maar absoluut geen probleem naar mijn gevoel)

[ Voor 25% gewijzigd door Jebus4life op 21-07-2026 16:32 ]

[ocn]

Zoetis verliest marktaandeel in cruciale categorieën aan concurrenten zoals Elanco. Waar Zoetis vasthoudt aan exclusieve verkoop via dierenartsen, hanteert Elanco een agressieve omnichannel-strategie met hoge kortingen en rechtstreekse verkoop aan de consument. Daarnaast verloopt het patent op een aantal succesvolle "blockbuster"-medicijnen van Zoetis (zoals Convenia en Cerenia), waardoor goedkopere generieke alternatieven de winstmarges uithollen.

[Malantur]

rube schreef op zondag 19 juli 2026 @ 13:12:
[...]

Die heeft dan inmiddels al 32 jaar data, dat is voor mij persoonlijk al een stuk indrukwekkender dan die je daarvoor noemde van "slechts" 10 jaar.
10 jaar is lang, maar mist wel situaties zoals de dot.com in ~2000 en de financiële in ~2008 crisis.

Zou je willen delen hoe die 5x20% etf portefeuille is opgebouwd?

Testfol.io is helaas Amerikaanse ETF universum dus niet 1 op 1 over te nemen. Het is 20% 3x Nasdaq, 20% 2x goud, 20% USA small cap value, 20% internationaal small cap value en 20% managed futures. UCITS equivalent zouden QQQ3, LBUL, ZPRV, AVWS en DBMF kunnen zijn. Ik had de leverage van het goud gemist dus in tegenstelling van wat ik eerder zei is het wel 40% leverage. Het nadeel van 3x Nasdaq is de brutale -99,98% drawdown in 2008 dus de strategie beperkt die blootstelling tot 20% terwijl het 2 jaarlijks herbalanceren vanuit de andere fondsen (die hopelijk niet mee zakken met de Nasdaq) ervoor zorgen dat je na een lange bear market altijd profiteert van het herstel. Goud heeft het daarboven natuurlijk de laatste jaren ook niet slecht gedaan. Je leverage blootstelling geeft je zo de mooie groei en de overige 60% is je tegengewicht voor wanneer het fout gaat.

Maar de reden waarom ik de 16% CAGR sector rotatie strategie beter vind is dat ondanks dat het maar een korte backtest is denk ik dat de kans veel groter is dat dit over langere periodes vergelijkbaar kan werken. Dit omdat je methodisch altijd op het paard wed dat kracht aan het winnen is met een stoploss eronder, in tegenstelling tot een statische allocatie met leverage op een index van een specifiek verkooppunt waar toevallig veel technologie aandelen op verkocht worden. Neem 3x S&P500 in de plek van 3x Nasdaq en de CAGR van bovenstaande backtest daalt al van 20,87% naar 15,3%.

[ocn]

Malantur schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 15:36:
[...]

Testfol.io is helaas Amerikaanse ETF universum dus niet 1 op 1 over te nemen. Het is 20% 3x Nasdaq, 20% 2x goud, 20% USA small cap value, 20% internationaal small cap value en 20% managed futures. UCITS equivalent zouden QQQ3, LBUL, ZPRV, AVWS en DBMF kunnen zijn. Ik had de leverage van het goud gemist dus in tegenstelling van wat ik eerder zei is het wel 40% leverage. Het nadeel van 3x Nasdaq is de brutale -99,98% drawdown in 2008 dus de strategie beperkt die blootstelling tot 20% terwijl het 2 jaarlijks herbalanceren vanuit de andere fondsen (die hopelijk niet mee zakken met de Nasdaq) ervoor zorgen dat je na een lange bear market altijd profiteert van het herstel. Goud heeft het daarboven natuurlijk de laatste jaren ook niet slecht gedaan. Je leverage blootstelling geeft je zo de mooie groei en de overige 60% is je tegengewicht voor wanneer het fout gaat.

Maar de reden waarom ik de 16% CAGR sector rotatie strategie beter vind is dat ondanks dat het maar een korte backtest is denk ik dat de kans veel groter is dat dit over langere periodes vergelijkbaar kan werken. Dit omdat je methodisch altijd op het paard wed dat kracht aan het winnen is met een stoploss eronder, in tegenstelling tot een statische allocatie met leverage op een index van een specifiek verkooppunt waar toevallig veel technologie aandelen op verkocht worden. Neem 3x S&P500 in de plek van 3x Nasdaq en de CAGR van bovenstaande backtest daalt al van 20,87% naar 15,3%.

Hoeveel heb je al verdiend met deze strategieën?

[Amens]

In de komende tijd wil ik het beleggen weer wat meer gaan oppakken. Er komt wat vermogen vrij en dit wil ik zoveel mogelijk aan het werk zetten. Ik heb nu een redelijke mix van aandelen en ETF's en ik zal voornamelijk de ETF posities uitbreiden. Daarnaast zal ik mijn crypto portfolio uitbreiden met voornamelijk Bitcoin en Ethereum.

Nu ik weer wat actiever wil bezig zijn met beleggen, vind ik het ook van belang om weer meer info tot me te nemen. Websites zoals iex.nl bezoek ik regelmatig, maar ik ben eigenlijk opzoek naar meer vergelijkbare bronnen. Heeft iemand goede tips? Uiteraard zie ik het niet als financieel advies

[ewrz]

Amens schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 16:28:
In de komende tijd wil ik het beleggen weer wat meer gaan oppakken. Er komt wat vermogen vrij en dit wil ik zoveel mogelijk aan het werk zetten. Ik heb nu een redelijke mix van aandelen en ETF's en ik zal voornamelijk de ETF posities uitbreiden. Daarnaast zal ik mijn crypto portfolio uitbreiden met voornamelijk Bitcoin en Ethereum.

Nu ik weer wat actiever wil bezig zijn met beleggen, vind ik het ook van belang om weer meer info tot me te nemen. Websites zoals iex.nl bezoek ik regelmatig, maar ik ben eigenlijk opzoek naar meer vergelijkbare bronnen. Heeft iemand goede tips? Uiteraard zie ik het niet als financieel advies

Charlie Bilello op X, veel grafieken en data, geen clickbait. Ze zitten ook op youtube waar ze regelmatig de data bespreken. Soms best prominente gasten en toch maar weinig views, ze zijn onderbelicht voor de kwaliteit van de informatie vind ik.

https://x.com/charliebilello

https://www.youtube.com/@creativeplanning/videos

[TheBrut3]

Nadat de TER van VWCE afgelopen jaar al is gezakt van 0,22% naar 0,19%, wordt deze vanaf komende week aangepast naar 0,14%.

Blijft natuurlijk het dubbele van WEBN.

[ErnstH]

TheBrut3 schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 09:14:
Nadat de TER van VWCE afgelopen jaar al is gezakt van 0,22% naar 0,19%, wordt deze vanaf komende week aangepast naar 0,14%.

Blijft natuurlijk het dubbele van WEBN.

VWRL heeft wel een beter policy wrt securities lending teruggave aan investeerders, in vergelijking met Amundi dus het zal elkaar niet veel ontlopen.

[stok]

Mijn maandelijke instant overboekingen naar IBKR worden vandaag geweigerd (“bank begunstigde niet bereikbaar” volgens ING).

Er zou onderhoud zijn, maar dat is volgens mij al voorbij. Anderen dit eerder meegemaakt?

[BroWohsEdis]

stok schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 20:39:
Mijn maandelijke instant overboekingen naar IBKR worden vandaag geweigerd (“bank begunstigde niet bereikbaar” volgens ING).

Er zou onderhoud zijn, maar dat is volgens mij al voorbij. Anderen dit eerder meegemaakt?

Ik heb net toevallig voor het eerst handmatig geld overgemaakt vanaf ING en het staat er gelijk op.

[stok]

BroWohsEdis schreef op maandag 27 juli 2026 @ 20:52:
[...]

Ik heb net toevallig voor het eerst handmatig geld overgemaakt vanaf ING en het staat er gelijk op.

Ja, sinds vanmiddag na 15ish werkt instant sepa weer.

[aljooge]

Hoe hebben jullie de backup naar ibkr geregeld? Bij mij gaat er een bericht naar mijn hoofdtelefoon als extra security. Wat als die telefoon gestolen kwijt of kapot is? Of er gebeurt iets met de vinger waarmee ik identificeer? Moet er niet aan denken dat je dan niet meer bij je geld of je aandelen kunt.

Heb nu zelf een tweede hoofdaccount aangemaakt waarmee ik kan inloggen op een tablet, zodat het altijd nog mogelijk is om terug te boeken mocht er iets met de telefoon gebeuren

[Hielko]

aljooge schreef op maandag 27 juli 2026 @ 21:39:
Hoe hebben jullie de backup naar ibkr geregeld? Bij mij gaat er een bericht naar mijn hoofdtelefoon als extra security. Wat als die telefoon gestolen kwijt of kapot is? Of er gebeurt iets met de vinger waarmee ik identificeer? Moet er niet aan denken dat je dan niet meer bij je geld of je aandelen kunt.

Heb nu zelf een tweede hoofdaccount aangemaakt waarmee ik kan inloggen op een tablet, zodat het altijd nog mogelijk is om terug te boeken mocht er iets met de telefoon gebeuren

Je kan altijd gewoon contact met de support opnemen als je telefoon, vinger of wat dan ook kwijt bent…

[Rukapul]

aljooge schreef op maandag 27 juli 2026 @ 21:39:
Hoe hebben jullie de backup naar ibkr geregeld? Bij mij gaat er een bericht naar mijn hoofdtelefoon als extra security. Wat als die telefoon gestolen kwijt of kapot is? Of er gebeurt iets met de vinger waarmee ik identificeer? Moet er niet aan denken dat je dan niet meer bij je geld of je aandelen kunt.

Heb nu zelf een tweede hoofdaccount aangemaakt waarmee ik kan inloggen op een tablet, zodat het altijd nog mogelijk is om terug te boeken mocht er iets met de telefoon gebeuren

Volgens mij heb ik ergens nog een kaartje met codes op papier. Kun je die nog aanvragen?

[aljooge]

Rukapul schreef op maandag 27 juli 2026 @ 23:27:
[...]

Volgens mij heb ik ergens nog een kaartje met codes op papier. Kun je die nog aanvragen?

ik kan me niet herinneren ooit die code hebben gekregen. Niet dat die nooit gegenereerd is, maar weet het niet meer.

De klantenservice bellen zoals eerder gesuggereerd, is dat niet alleen bij overlijden? Anders zou iedereen zich namens mij kunnen bellen om te zeggen dat de telefoon kwijt is.

[R.van.M]

aljooge schreef op maandag 27 juli 2026 @ 21:39:
Hoe hebben jullie de backup naar ibkr geregeld? Bij mij gaat er een bericht naar mijn hoofdtelefoon als extra security. Wat als die telefoon gestolen kwijt of kapot is? Of er gebeurt iets met de vinger waarmee ik identificeer? Moet er niet aan denken dat je dan niet meer bij je geld of je aandelen kunt.

Heb nu zelf een tweede hoofdaccount aangemaakt waarmee ik kan inloggen op een tablet, zodat het altijd nog mogelijk is om terug te boeken mocht er iets met de telefoon gebeuren

Ik heb voor alle inlog verificaties juist een oude telefoon die altijd thuis blijft. Op die manier is de kans dat deze gestolen word in ieder geval kleiner.

Uiteindelijk zijn er denk ik altijd wel manieren hoe je uiteindelijk weer toegang krijgt maar dit zal wel wat voeten in aarde hebben

[Hielko]

aljooge schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 07:53:
[...]

ik kan me niet herinneren ooit die code hebben gekregen. Niet dat die nooit gegenereerd is, maar weet het niet meer.

De klantenservice bellen zoals eerder gesuggereerd, is dat niet alleen bij overlijden? Anders zou iedereen zich namens mij kunnen bellen om te zeggen dat de telefoon kwijt is.

Dat kan dus ook. Je denkt teveel als een tweaker als je denkt dat je niks meer kan zonder de 2-factor. Mensen verliezen hun telefoon aan de lopende band, natuurlijk is er een procedure om weer toegang te krijgen tot je account. En dat is gewoon een belletje naar de support... en dat is niet alleen bij IB zo, maar eigenlijk overal...

[Black-Death]

Hielko schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 09:42:
[...]

Dat kan dus ook. Je denkt teveel als een tweaker als je denkt dat je niks meer kan zonder de 2-factor. Mensen verliezen hun telefoon aan de lopende band, natuurlijk is er een procedure om weer toegang te krijgen tot je account. En dat is gewoon een belletje naar de support... en dat is niet alleen bij IB zo, maar eigenlijk overal...

Ben wel benieuwd hoe strak die procedure dan is. Welke gegevens vragen ze of moet je aanleveren?

Want vaak, bij minder gevoelige data (Ziggo ofzo) is een geboortedatum en adres voldoende. Nou dat weet ik van heel veel mensen.

[Qwerty-273]

Soms is het ook handig om bij IKBR zelf te kijken:
https://www.ibkrguides.co...tal/sls/twofactorauth.htm

IBKR also offers temporary two-factor authentication methods if your device is lost, offline or otherwise unavailable.

• SMS Authentication - If you have not yet configured IBKR Mobile or received a Digital Security Card+, you can request that an authentication code be sent to your mobile device via SMS (text) message. This code must be entered in the login window to complete the login process.
• Email Two-Factor Authentication - Two-Factor Authentication via Email provides an additional layer of security by sending authentication codes to your email address on record. We enable the Two-Factor Authentication using Email for the users under specific conditions and that change can not be made by the user.
• Temporary Security Code Card - You can print a Temporary Security Code Card in Portal from the Settings > Security > Secure Login Systems menu. Once created, the card can be used for 21 days.
• Temporary Security Code provided by Client Services - You can receive a temporary security code by calling our Client Services team and authenticating your identity. Once issued, the temporary security code can be used for 48 hours. In addition, you must call Client Services to reactivate your permanent two-factor authentication device.

Ook je bank heeft procedures op het moment dat je geen toegang meer hebt tot je telefoon / app. Net zoals als heel veel andere dienstverleners waar tegenwoordig de toegang eigenlijk alleen mogelijk is via een app.

[Rukapul]

aljooge schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 07:53:
[...]

ik kan me niet herinneren ooit die code hebben gekregen. Niet dat die nooit gegenereerd is, maar weet het niet meer.

Het heette "Security Code Card". Ik kan deze nu niet meer online vinden behalve een online variant die beperkt geldige codes geeft "Temporary Security Code Card".

[Hielko]

Black-Death schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 10:20:
[...]

Ben wel benieuwd hoe strak die procedure dan is. Welke gegevens vragen ze of moet je aanleveren?

Want vaak, bij minder gevoelige data (Ziggo ofzo) is een geboortedatum en adres voldoende. Nou dat weet ik van heel veel mensen.

In principe is dat van ziggo/vodafone net zo gevoelig, want als je toegang tot e-mail of telefoon kan krijgen dan kan je meestal ook langs de meeste 2-factor beveiliging. IB vraagt wel iets meer, maar echt waterdicht lijkt het me niet.

[eamelink]

Enerverend dagje weer. AI blijft klappen krijgen. De Koreaanse KOSPI index verliest 10% in een dag. Ook Nebius op -10% vandaag na een stijging op goed nieuws vorige week. Op -35% in een maand. Coreweave ook -30% in een maand. Micron -28% in een maand. SK Hynix -10% vandaag. Sandisk -12% vandaag, en maar liefst -46% in een maand. NVIDIA blijft aardig overeind.

[ Voor 4% gewijzigd door eamelink op 28-07-2026 15:57 ]

[Pr088]

eamelink schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 15:55:
Enerverend dagje weer. AI blijft klappen krijgen. De Koreaanse KOSPI index verliest 10% in een dag. Ook Nebius op -10% vandaag na een stijging op goed nieuws vorige week. Op -35% in een maand. Coreweave ook -30% in een maand. Micron -28% in een maand. SK Hynix -10% vandaag. Sandisk -12% vandaag, en maar liefst -46% in een maand. NVIDIA blijft aardig overeind.

De particulieren met leveraged opties/aandelen op de KOSPI worden nu allemaal uitgerookt...
Ik durfde BESI wel op te pikken op 200. Nu maar eens even zien wat er de komende tijd gaat gebeuren.

[eamelink]

En nog een leuk voorbeeldje van een aandeel dat het afgelopen jaar flink onder druk stond vanwege de angst voor disruptie door AI: Wolters Kluwer doet +25% de afgelopen maand, na gedurende de afgelopen anderhalf jaar zo'n 60% te verliezen.

[Santee]

eamelink schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 15:55:
Enerverend dagje weer. AI blijft klappen krijgen. De Koreaanse KOSPI index verliest 10% in een dag. Ook Nebius op -10% vandaag na een stijging op goed nieuws vorige week. Op -35% in een maand. Coreweave ook -30% in een maand. Micron -28% in een maand. SK Hynix -10% vandaag. Sandisk -12% vandaag, en maar liefst -46% in een maand. NVIDIA blijft aardig overeind.

Wat iedereen dus had verwacht dat komen ging. Als de winsten wat wegzakken (wat ik zelf verwacht) zullen veel koersen weer duiken. Misschien wel hoger dan niveau 2025 maar de top was toch echt gebasseerd op hopes and dreams. Ik zit nu zelf redelijk in software om de rotation op te vangen. Tot nu toe gaat het redelijk, Relx al op +40%.

[Santee]

eamelink schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 16:07:
En nog een leuk voorbeeldje van een aandeel dat het afgelopen jaar flink onder druk stond vanwege de angst voor disruptie door AI: Wolters Kluwer doet +25% de afgelopen maand, na gedurende de afgelopen anderhalf jaar zo'n 60% te verliezen.

Ik heb een GAK van €60 en moest wat geduld hebben maar momenteel +20% na de opvering. Hopelijk kunnen ze terug herstellen als AI verder inzakt naar €100+

[rapture]

eamelink schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 16:07:
En nog een leuk voorbeeldje van een aandeel dat het afgelopen jaar flink onder druk stond vanwege de angst voor disruptie door AI: Wolters Kluwer doet +25% de afgelopen maand, na gedurende de afgelopen anderhalf jaar zo'n 60% te verliezen.

Mijn WKL 90C en 110C zijn al voorbij inleg maal 2 geknald.

[Pr088]

Santee schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 16:17:
[...]

Ik heb een GAK van €60 en moest wat geduld hebben maar momenteel +20% na de opvering. Hopelijk kunnen ze terug herstellen als AI verder inzakt naar €100+

Ik overwoog ook WoltersKluwer te kopen op € 60, toen niet gedaan. Gaat hard vandaag met +7%. Op 60 toch al 20% gepakt, netjes hoor!

[Santee]

rapture schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 16:24:
[...]

Mijn WKL 90C en 110C zijn al voorbij inleg maal 2 geknald.

Lekker bezig, ik doe alleen ETFs en een aantal losse aandelen. Opties blijf ik vanaf.

[Pr088]

Santee schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 16:38:
[...]

Lekker bezig, ik doe alleen ETFs en een aantal losse aandelen. Opties blijf ik vanaf.

Gedekte call-opties is nog wel wat, maar met mijn portefeuillegrootte heb ik geen 100 aandelen Doorgaan met beleggen

[Marrtijn]

eamelink schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 16:07:
En nog een leuk voorbeeldje van een aandeel dat het afgelopen jaar flink onder druk stond vanwege de angst voor disruptie door AI: Wolters Kluwer doet +25% de afgelopen maand, na gedurende de afgelopen anderhalf jaar zo'n 60% te verliezen.

Heb hetzelfde met Accenture. gekocht op 2 juli en sta 22% in de plus.

[TheBrut3]

Ook op de NASDAQ gaat het vrolijk verder vandaag. Micron, AM, GF, AMD de top 4 dalers weer.
Correctie op AI? AI herbalancering? Begin van de AI bubble burst? Spannende tijden.

Adyen vorige week ook nog onder de €800, vandaag even boven de €900 gestaan zonder noemenswaardig nieuws.

Rare tijden op de markt.

[aljooge]

R.van.M schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 08:15:
[...]


Ik heb voor alle inlog verificaties juist een oude telefoon die altijd thuis blijft. Op die manier is de kans dat deze gestolen word in ieder geval kleiner.

Uiteindelijk zijn er denk ik altijd wel manieren hoe je uiteindelijk weer toegang krijgt maar dit zal wel wat voeten in aarde hebben

Ik heb nu 2 IBKR account namen, die gekoppeld zijn aan 1 rekening. Met beide accounts kan ik handelen en geld transfereren.
Het eerste account staat op de mobiele telefoon en heeft vingerafdruk
Met het tweede account kan ik inloggen op de tablet en werkt met authenticator.

Wel zo'n fijne gedachte dat mocht er iets met mijn foon gebeuren ik niet totaal in de stress schiet vanwege al die aandelen waar je even niet bij kunt.

[ErnstH]

aljooge schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 19:38:
[...]

Ik heb nu 2 IBKR account namen, die gekoppeld zijn aan 1 rekening. Met beide accounts kan ik handelen en geld transfereren.
Het eerste account staat op de mobiele telefoon en heeft vingerafdruk
Met het tweede account kan ik inloggen op de tablet en werkt met authenticator.

Wel zo'n fijne gedachte dat mocht er iets met mijn foon gebeuren ik niet totaal in de stress schiet vanwege al die aandelen waar je even niet bij kunt.

Niet bij je aandelen kunnen is in het algemeen het beste recept voor een goed rendement.

[Grouchy]

eamelink schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 15:55:
Enerverend dagje weer. AI blijft klappen krijgen. De Koreaanse KOSPI index verliest 10% in een dag. Ook Nebius op -10% vandaag na een stijging op goed nieuws vorige week. Op -35% in een maand. Coreweave ook -30% in een maand. Micron -28% in een maand. SK Hynix -10% vandaag. Sandisk -12% vandaag, en maar liefst -46% in een maand. NVIDIA blijft aardig overeind.

Pr088 schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 16:02:
[...]

De particulieren met leveraged opties/aandelen op de KOSPI worden nu allemaal uitgerookt...
Ik durfde BESI wel op te pikken op 200. Nu maar eens even zien wat er de komende tijd gaat gebeuren.

Las op de 18e Juli dat al 1.2 miljoen Koreaanse beleggingsrekeningen al een margin call aan hun broek kregen. Da's zo'n 10% van de Koreaanse rekeningen.
Zal er na zo'n uitslag als vandaag niet beter op z'n geworden.

Nebius zag ik zo'n 5 weken geleden nog intraday iets van 299,xxUSD aantikken. Effe checken, momenteel zo'n 166USD. Da's ook iets van -45% v/d all time high.

[ Voor 26% gewijzigd door Grouchy op 28-07-2026 21:05 ]

[GG85]

Nebius is een mooi koopmomentje

[ocn]

GG85 schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 21:55:
Nebius is een mooi koopmomentje

Hoeveel heb je gekocht?

[TheBrut3]

In Korea zet de chip daling door. SK Hynix -13% en Samsung -7% na cijfers van de eerste.

[MaZo]

GG85 schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 21:55:
Nebius is een mooi koopmomentje

Ik heb 1000 stuks Nebius ($64 average), maar zit er aan te denken om een deel te verkopen voor CoreWeave. Dat is helemaal een koopje nu.

[Pr088]

MaZo schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 08:31:
[...]

Ik heb 1000 stuks Nebius ($64 average), maar zit er aan te denken om een deel te verkopen voor CoreWeave. Dat is helemaal een koopje nu.

Crisis wat een bedragen . Zo'n Nebius-positie is 80% van mijn portefeuille

[Santee]

GG85 schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 21:55:
Nebius is een mooi koopmomentje

Als de AI bubble nu echt gaat kan je ze beter voor €40 pakken later dit jaar. Nee alle gekheid op een stokje, niemand weet hoe het loopt maar iets met een falling knife.

[Soullie]

Santee schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 09:17:
[...]

Als de AI bubble nu echt gaat kan je ze beter voor €40 pakken later dit jaar. Nee alle gekheid op een stokje, niemand weet hoe het loopt maar iets met een falling knife.

Waarderingen waren ook wel heel erg hoog.

Ik had ASML en Qualcomm begin dit jaar in bezit.
Vooral Qualcomm ging in minder dan een maand +90%, dit ging mij veel te hard.

Dit vond ik bij een BESI ook, dat hier nu lucht uit loopt is wellicht zelfs gezond voor de beurs.

Als je ziet wat op de beurs in Korea gebeurde met die 3x leveraged ETFS voor 1 aandeel is dat ook wel te verwachten als iedereen opeens naar de uitgang wilt, en dan x3 qua hefboom.

[XanderDrake]

Santee schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 09:17:
[...]

Als de AI bubble nu echt gaat kan je ze beter voor €40 pakken later dit jaar. Nee alle gekheid op een stokje, niemand weet hoe het loopt maar iets met een falling knife.

Ik vind Catching a falling knife een beetje in de catagorie "timing the market" vallen. Je moet in het businessmodel van een bedrijf geloven, of je moet een P/E berekening maken als je gaat investeren. Anders ben je toch meer aan het speculeren, en dan is het altijd een gok. Net zoals het timen van de markt; je weet het niet.

Wil niet zeggen dat ik niet aan een beetje timing doe. Maar moet je het dan laten, als je wél in Nebius gelooft?

[Joel22]

Ik aarzel wat ik met asml doe als ik nu uitstap heb ik nog steeds winst, maar laatste paar aandelen heb ik stukje hoger gekocht dan dat het nu staat. Heb het geld nu niet nodig. Punt is ik erken dat er veel te veel lucht in ai zat, anderzijds asml kan op lange termijn nog steeds heel veel waard zijn. Wanneer is het wijs je verlies te nemen? Het gaat mij dus meer om wat voor principieele keuzes ik kan maken als de beurs sterk daalt.

Bij passief is dat voor mij simpel, gewoon maandelijks instoppen en niet over nadenken voor 30 jaar.
Maar bij actief beleggen wanneer is het wijs je verlies te nemen? Kwestie van gevoel, of hebben jullie daar bepaalde principes voor?

Asml kan best weer halveren dan ben ik mijn winst kwijt, maar nu uitstappen terwijl de trein een paar dagen naar beneden gaat voelt veel te emotioneel.


Wat voor afwegingen maken jullie als een aandeel een sterke dip heeft?

[Annan]

Ik heb een gelijkaardig verhaal met Samsung aan de hand. Nog voldoende winst, mr de P/E is zeer laag en ik geloof nog wel in de aanhoudende geheugen vraag...sja wat doe je dan?

Zoals je aangeeft is de huidige daling wsl sentiment + leverage sqeeuze? Ik heb wel een (kleine) short position ingenomen om aan een eventuele verdere daling wel wat te winnen. Voor de rest blijf ik zetten

[Qwerty-273]

Zuid-Korea heeft ook nog de laatste maand behoorlijk wat verloren kwa waarde van hun won ten opzichte van de dollar.
Zie ook artikelen over Won/Dollar op Seoul Economic Daily

2026.07.29
The Korean won surged more than 15 won against the dollar to the 1,440-won range, even as domestic stock markets extended a panic-driven plunge for a second straight day. The move is attributed to a dollar supply surplus formed by dollar conversions related to SK hynix's American depositary receipts (ADRs) and month-end selling of dollars by exporters.

The market interprets the recent decline in the exchange rate not as a new source of foreign currency inflows, but as a process of normalizing the excessive won weakness that had been priced in. Analysts say the speculative dollar-buying positions that had driven the exchange rate higher have largely been unwound, allowing dollar supply and demand to find balance.

24-Hour Currency Trading Raises Volatility Fears Amid Won's Slide

2026.07.06
The won-dollar foreign exchange market shifts to a 24-hour trading system starting Saturday. Trading hours are being sharply expanded to run from 6 a.m. Monday to 6 a.m. Saturday, effectively enabling round-the-clock won trading except on weekends and January 1. Trading hours for currencies other than the U.S. dollar will remain unchanged. The measure was introduced to improve foreigners' access to the won, absorb non-deliverable forward (NDF) demand into the onshore market, and advance the foreign exchange market. Yet there are concerns that 24-hour trading could amplify market volatility at a time when the won-dollar exchange rate is hovering above the 1,550 level and threatening to reach 1,600. In particular, if liquidity is insufficient during overnight hours in the early stages, there is a high risk that the exchange rate could swing sharply in response to changes in global macroeconomic indicators or moves by speculative forces.

Stabilizing the won-dollar exchange rate is now an urgent task. The government must preserve the benefits of opening the foreign exchange market around the clock while minimizing side effects. Special safeguards are required, particularly because small and medium-sized enterprises—unlike large corporations—may be exposed to risk defenseless, lacking the specialized personnel and currency-hedging tools needed to respond in real time to overnight exchange rate volatility. The foreign exchange authorities must build a tight 24-hour monitoring system to thoroughly block market-disrupting activity by speculative forces. Efforts to build thicker breakwaters for the foreign exchange market, such as a Korea-U.S. currency swap, must proceed in parallel. Ultimately, the potential growth rate must be raised through regulatory innovation and greater labor flexibility. Only then can the foreign exchange market become healthy enough to withstand any attack by speculative forces.

[Drag0nizer]

Hoe kan je nou echt goed de fondskosten en het dividentlek opzoeken, om te vergelijken hoeveel duurder of goedkoper het nou is?

Ik twijfel tussen de volgende 5:

AVWC

DEGC

ROMF

3DGL

NT World


Uiteraard zijn er in de onderliggende holdings nog verschillen, maar ik heb het puur over de kosten per jaar/aanschaf.

[Andrehj]

Drag0nizer schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 10:46:
Hoe kan je nou echt goed de fondskosten en het dividentlek opzoeken, om te vergelijken hoeveel duurder of goedkoper het nou is?

Voor (passief beleggen met) fondsen is een eigen topic → Passief beleggen met indexfondsen - Deel 3

[Drag0nizer]

Dank, heb hem daar even gepost

[aawe mwan]

Met al die biljonairs die tech-aandelen willen shorten, kan het toch eigenlijk niet anders dan dat de koersen kelderen?

Van twee van mijn tech-posities heb ik de Q2 earnings call beluisterd en eigenlijk zeggen ze vrij expliciet dat het schip met geld pas in Q4 zal binnenkomen en nog niet in Q3. Op dat nieuws begonnen de koersen van deze aandelen direct flink te dalen.

Ik heb toen toch maar alsnog de de-risking toegepast die ik eigenlijk had willen volgen (alleen een beetje te laat), door een deel van de positie te verkopen. Ik geloof nog steeds in deze bedrijven en mijn plan is dat ik deze aandelen in de loop van Q3 DCA-gewijs ga terugkopen (en er is dus een risico dat ik dat doe tegen een hogere koers dan wat het nu opgebracht heeft).

[tjubbie]

aawe mwan schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 11:33:
Met al die biljonairs die tech-aandelen willen shorten, kan het toch eigenlijk niet anders dan dat de koersen kelderen?

Van twee van mijn tech-posities heb ik de Q2 earnings call beluisterd en eigenlijk zeggen ze vrij expliciet dat het schip met geld pas in Q4 zal binnenkomen en nog niet in Q3. Op dat nieuws begonnen de koersen van deze aandelen direct flink te dalen.

Ik heb toen toch maar alsnog de de-risking toegepast die ik eigenlijk had willen volgen (alleen een beetje te laat), door een deel van de positie te verkopen. Ik geloof nog steeds in deze bedrijven en mijn plan is dat ik deze aandelen in de loop van Q3 DCA-gewijs ga terugkopen (en er is dus een risico dat ik dat doe tegen een hogere koers dan wat het nu opgebracht heeft).

Als je hoorde dat Q4 beter gaat worden waarom zou je dan op de weg naar beneden verkopen (zoals de andere panicsellers) om vervolgens te verwachten dat je koopt op een hogere koers en dat al over enkele maanden…ik snap dit echt niet

[Lucky0wn]

Marrtijn schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 18:17:
[...]

Heb hetzelfde met Accenture. gekocht op 2 juli en sta 22% in de plus.

Ik heb nog steeds mn ESPP shares uit 2021, 2022 en 2023... Huilen met de pet op, heb pas sinds drie weken weer toegang tot ze....

[eamelink]

Mailtje van Saxo; blijkt dat mijn bijna drie jaar geleden rekening nog niet gesloten kon worden omdat er nog wat dividend op binnengekomen is, of ik dat nog even kan afboeken. (Gok eens of ik jaaroverzichten lees ) Maar ik kan niet meer inloggen.

Klantenservice gebeld; die mevrouw ging volledig in robotmodus - als u niet kunt inloggen, binnenkort, hopelijk vandaag, verschijnt er een digitaal formulier in het helpcenter om dit te kunnen regelen, en dan ....
Ik: U krijgt zeker de hele middag al steeds dezelfde vraag.
Mevrouw: Jup

Lekker georganiseerd weer. Dikke mass-mailing eruit omdat ze rekeningen willen opschonen, terwijl de flow om het voor elkaar te krijgen echt een onvoldoende scoort. Inloggen geeft een vage foutmelding, herstel van gebruikersnaam resulteert niet in de verwachte SMS. Eén of ander vaag PDF-formulier dat dreigt met extra kosten als je geen USD rekening hebt om naartoe te boeken, en dan een onderstreepte zin naar een 'digitaal formulier' dat een link suggereert maar geen link is

[GG85]

MaZo schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 08:31:
[...]

Ik heb 1000 stuks Nebius ($64 average), maar zit er aan te denken om een deel te verkopen voor CoreWeave. Dat is helemaal een koopje nu.

CoreWeave -> DebtWeave. CoreWeave gaat ten onder aan schulden, heeft NBIS geen last van

[aljooge]

een klein vraagje, zit nu net bij de aandelen op ibkr te kijken, maar hoe kunnen de koersen veranderen als de nasdaq en dow jones om 22.00 dicht zijn gegaan?

[itons]

aljooge schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 22:22:
een klein vraagje, zit nu net bij de aandelen op ibkr te kijken, maar hoe kunnen de koersen veranderen als de nasdaq en dow jones om 22.00 dicht zijn gegaan?

Je kunt nog traden in de after hours sessie, wel minder volume.

Trading Schedule Details
Regular Market Hours: 9:30 a.m. to 4:00 p.m. ET
Pre-Market Trading: 4:00 a.m. to 9:30 a.m. ET
After-Hours (Post-Market) Trading: 4:00 p.m. to 8:00 p.m. ET
Broker Limits: Specific times depend on your broker, as not all platforms allow full extended-hours access.

[xiangpo]

Wat @itons zegt inderdaad. Andere verklaring kan valutekoers schommelingen zijn. Jouw rendement wordt waarschijnlijjk uitgedrukt in Euro's maar als je aandelen in Dollars zijn genoteerd kan je rendement 24/7 schommelen.

[Pr088]

aljooge schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 22:22:
een klein vraagje, zit nu net bij de aandelen op ibkr te kijken, maar hoe kunnen de koersen veranderen als de nasdaq en dow jones om 22.00 dicht zijn gegaan?

Een kleine tip: Ga niet buiten beursuren handelen, grote kans op enorme spreads of koersen die 'uit het lood' lopen. Dus gewoon netjes orders inleggen tijdens beursuren, met een gewenst limiet. Dan kan er (bijna) niks misgaan.

[TheBrut3]

De AI bubbel/chippers wordt weer flink vol geblazen na de verkoop. NASDAQ momenteel +3% met Microsoft voorop (+15%) en diverse bekende chipnamen daar achter.