Excel, formule eenmalig berekenen

[bregweb]

Mijn vraag
Hoe kan ik in Excel een formule éénmalig berekenen

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Ik gebruik nu copy -> paste value, maar zoek naar een methode die dit automatisch voor mij doet, als die al bestaat.

Stel ik begin met beleggen in mei met 1000 €
Op 1 juni is dat 990 € waard en kan ik in Excel mijn rendement berekenen van -1 %
op 1 juli is dat 1020 € waard en kan ik in Excel mijn rendement berekenen van 2 %

15 juli besluit ik 1000 € bij te storten, mijn totale inleg wordt dan 2000 €, maar mijn rendementsberekening voor 1 juni loopt dan fout, dat wordt 990/2000 en klopt dus niet meer. Nu doe ik braaf iedere maand copy -> paste value, maar kan dit op een effectievere manier?

[dix-neuf]

=(Nieuwe waarde-Oude (eerste) waarde)/(Oude (eerste) waarde/100)

[ Voor 16% gewijzigd door dix-neuf op 28-07-2021 15:17 ]

[bregweb]

Als ik dan nog 3 keer een storting doe en er iets afhaal, ben ik bang dat ik hele lange ingewikkelde formules krijg.

[dix-neuf]

Nee, aan de formule verandert er dan niet zo veel. Probeer het eens als volgt:
Typ in kolom A de datums, in kolom B de waarden per die datums, en in kolom C, beginnend in C3 een formule die je naar beneden kunt kopiëren.
A2: 01-05-21
A3: 01-06-21
A4:01-07-21
B2: 1000,00
B3: 990,00
B4: 1020,00
C3: =(B3-B$2)/(B$2/100) en kopieer naar beneden.

[Trasos]

Als ik het zo lees ben je op zoek naar Time-Weighted Rate of Return (https://www.investopedia.com/terms/t/time-weightedror.asp)

Excel kent daar helaas geen ingebakken formule voor, maar er zijn genoeg voorbeelden op YouTube te viden als je de formule vanuit de link te lastig vind.

[bregweb]

dix-neuf schreef op woensdag 28 juli 2021 @ 15:39:
Nee, aan de formule verandert er dan niet zo veel. Probeer het eens als volgt:
Typ in kolom A de datums, in kolom B de waarden per die datums, en in kolom C, beginnend in C3 een formule die je naar beneden kunt kopiëren.
A2: 01-05-21
A3: 01-06-21
A4:01-07-21
B2: 1000,00
B3: 990,00
B4: 1020,00
C3: =(B3-B$2)/(B$2/100) en kopieer naar beneden.

Dat gaat fout in C5 als ik die 1000 € bijstort. Jij blijft ook naar B2 (mijn initiele inleg) verwijzen. Ik ga me eens inlezen in TWR, dat lijkt erg veel op wat ik wil.

[dix-neuf]

bregweb schreef op woensdag 28 juli 2021 @ 16:01:
Dat gaat fout in C5 als ik die 1000 € bijstort. Jij blijft ook naar B2 (mijn initiele inleg) verwijzen.

Het hangt er natuurlijk vanaf ten opzichte van wanneer je de stijging/daling wil weten!
Ik ben van jouw eigen voorbeeld uitgegaan, waarin je de stijging/daling berekende ten opzichte van het eerste bedrag. Als je de stijging/daling niet t.o.v. het eerste, maar het vorige bedrag wil weten, dan zou je nu uit de geplaatste formule moeten kunnen opmaken welke kleine wijziging je daarin dan moet aanbrengen.

[ Voor 18% gewijzigd door dix-neuf op 28-07-2021 16:15 ]