Journaalpost maken.......wie met boekhoudkennis helpt

[Jivecar]

Mijn creativiteit is op, ik heb jullie boekhoudkennis nodig om een boeking te maken.....

Wat is het geval:
In 2004 zijn 2 verkoopfacturen verzonden, totaal 1071 euro.
Deze zijn in 2004 als opbrengst geboekt en staan dus in de beginbalans 2005 vermeld.

In 2005 zijn er 2 inkoopfacturen van dezelfde leverancier binnengekomen. Totaal 836,50.
Deze moeten worden afgeboekt van het openstaande bedrag uit 2004.
Het restant zullen we niet meer ontvangen, het betreft hier 234,50. Dit moet worden afgeboekt.

De inkoopfacturen zijn nog niet geboekt; ook de afboeking is nog niet geboekt. Wie helpt?

[Guardian Angel]

1071,00 afboeken bij de debiteur X, 836,50 opboeken bij crediteur X en het verschil is naar elke rekening die je daarvoor hebt weg te boeken. Voorziening dubieuze debiteuren? Afschrijving Debiteuren/Crediteuren? Dat is aan jou.

[ Voor 9% gewijzigd door Guardian Angel op 27-01-2006 20:30 ]

[merauder]

Je zou het als KORTING of INCIDENTELE KOSTEN kunnen boeken.

[Jivecar]

Dankje, ik ben eruit.
De inkoopfacturen heb ik beide opgeboekt in de subadm.

Vanuit memoriaal heb ik vanuit sub.adm beide bedragen laten wegstromen naar de kosten.

[MarkB]

Jivecar schreef op maandag 30 januari 2006 @ 21:06:
Dankje, ik ben eruit.
De inkoopfacturen heb ik beide opgeboekt in de subadm.

Vanuit memoriaal heb ik vanuit sub.adm beide bedragen laten wegstromen naar de kosten.

Vergeet je de BTW niet?
Zoiets:

Rekening	Debet	Credit
Debiteuren		1071
Crediteuren	836,5
Oninbare Debiteuren	197.06
BTW Oninbare Debiteuren	37,44

Eigenlijk is dit ook niet goed, de belastingdienst zal om een brief van de curator vragen. Wat je nog kan doen is een creditfactuur maken van 234,5 zodat alles tegen elkaar gladloopt.

[ Voor 52% gewijzigd door MarkB op 01-02-2006 15:44 ]